GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|0,01|2015-01-02 | ES00000123J2 | 5,70% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2015-02-04 | 5,70% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,70% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 4,46% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,40% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 4,39% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 4,38% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 4,30% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 3,77% | |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,52% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,18% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA|4,63|2016-10-11 | XS0615801742 | 3,08% |
| RENTA FIJA|RBS PLC|4,30|2016-10-08 | NL0009061357 | 3,05% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,98% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,97% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,41% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FIN DUBAI|1,75|2016-05-19 | XS0857214968 | 2,33% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,27% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 2,18% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 2,11% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,04% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 2,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,89% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,81% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,79% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,75% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,72% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,40% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,70|2015-07-04 | IT0004727282 | 1,35% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,19% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,19% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,04|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,16% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,16% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,94% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,91% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,83% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,04% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo