GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 15,07% |
| REPO|EBN BANCO|0,30|2014-07-01 | ES00000123L8 | 5,39% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2015-02-04 | 5,38% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,41% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 4,21% |
| RENTA FIJA|AMADEUS CAPITAL MKTS|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 4,15% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 4,14% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,08% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 4,07% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 3,52% | |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,35% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 2,96% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,82% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,80% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 2,44% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,29% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,27% |
| RENTA FIJA|BANCA IMI SPA|3,70|2014-09-12 | IT0004842727 | 2,17% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,92% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,69% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,68% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|2,25|2018-07-18 | XS0831556476 | 1,63% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,60% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,38% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,24% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,23% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,15% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,13% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,13% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,30|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,09% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,85% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,68% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,57% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,04% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609241 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo