GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,20|2014-01-02 | ES00000123Q7 | 14,16% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,81|2014-02-04 | 5,66% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,53% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,39% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 4,35% |
| RENTA FIJA|AMADEUS IT HOLDING|4,88|2016-07-15 | XS0647188605 | 4,33% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 4,31% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 4,30% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 4,19% |
| DEPOSITOS|CATALUNYA BANC|2,00|2016-05-04 | 3,64% | |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 3,51% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,93% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,88% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER SA|2,25|2014-03-20 | ES0513900VN0 | 2,84% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,41% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 2,13% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 2,04% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,75% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,56% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,41% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,27% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,26% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 1,19% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,18% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,06% |
| ACCIONES|EBIOSS ENERGY | BG1100025128 | 0,90% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,71% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,70% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,42% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516938 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo