GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC|1,55|2016-05-05 | ES0214850051 | 6,99% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 6,54% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 4,88% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 4,36% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,77% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|3,50|2013-02-14 | XS0244082219 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 3,59% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|1,77|2016-11-02 | ES0215424161 | 3,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,39% |
| RENTA FIJA|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 3,23% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,13% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,52% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 2,48% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,36% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 2,27% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,20% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,19% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 2,18% |
| ACCIONES|PETROBRAS | US71654V4086 | 2,05% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,04% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,00% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING | US6516391066 | 1,85% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,64% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 1,37% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 1,32% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,30% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS | US38141G1040 | 1,22% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,38% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,19% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,16% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 1,00% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 0,99% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 0,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,81% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,73% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,72% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,56% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0128494191 | 0,37% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo