GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116845035
| Patrimonio | 49.353.577€ |
|---|---|
| Partícipes | 373 |
| Patrimonio por partícipe | 132.315,22€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2011-04-01 | ES00000122D7 | 12,79% |
| RENTA FIJA|CAIXA MANRESA|1,44|2011-05-05 | ES0214850051 | 7,28% |
| RENTA FIJA|C.CAST.MANCHA|2,12|2016-11-02 | ES0215424161 | 6,31% |
| DEPOSITOS|CAIXA CATALUNYA|4,00|2011-09-21 | 5,37% | |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 5,32% |
| RENTA FIJA|CAIXA LAIETANA|2,98|2016-10-27 | ES0113251005 | 4,98% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,85% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 3,74% |
| ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 3,50% |
| ACCIONES|ISHARES MSCI JAPAN I | US4642868487 | 3,11% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 2,89% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 2,79% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,73% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-12-30 | 2,03% | |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,52% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,69% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,47% |
| ACCIONES|ANGLOGOLD ASHANTI | US0351282068 | 1,37% |
| ACCIONES|U.E DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,29% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,27% |
| ACCIONES|INTEL CORP COM | US4581401001 | 1,16% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL | IE00B2PC0M60 | 1,14% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,09% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,04% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,04% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,00% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,93% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,65% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,59% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,49% |
| ACCIONES|PARAMETRIC | US6991732099 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
49,4M
patrimonio
373
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo