GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30 | US9128285Q95 | 8,85% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-09-30 | US9128285B27 | 5,48% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03 | US037833AK68 | 5,33% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 5,21% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,69% |
| BONO|BWM FINANCE NV|4,25|2020-10-18 | XS1701435742 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | LU1900068914 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHINA | US46429B6719 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL MEXICAN | LU0939496179 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|SISF ASIA BOND TOT | LU0106251068 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,35% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB00BH0P3Z91 | 2,34% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST CHINA | LU0632808951 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI RUSSIA | US46434G7988 | 2,00% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO | US71654V4086 | 1,97% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON|3,81|2028-02-10 | XS0084124725 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUR SM | LU1864952764 | 1,75% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,71% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,58% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,57% |
| ACCIONES|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 1,57% |
| ACCIONES|TWITTER INC | US90184L1026 | 1,57% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,56% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 1,54% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,52% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,48% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,39% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 1,17% |
| ACCIONES|SPLUNK INC | US8486371045 | 1,14% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,09% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,08% |
| BONO|I.B.M. -USD-|3,45|2020-11-30 | US44932HAK95 | 1,02% |
| BONO|BANKAMERICA CORP|2,63|2020-10-19 | US06051GFT13 | 1,00% |
| BONO|SHELL|2,25|2020-11-10 | US822582BP60 | 1,00% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANADA|2,15|2020-10-26 | US78013GKN42 | 1,00% |
| BONO|WALL- MART STORES|1,90|2020-12-15 | US931142EA74 | 1,00% |
| ACCIONES|SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 0,91% |
| BONO|THOMAS COOK GROUP|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,84% |
| BONO|COCA-COLA|3,15|2020-11-15 | US191216AR14 | 0,82% |
| BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17 | US25468PDE34 | 0,80% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,76% |
| ACCIONES|EVENTBRITE INC CLASS | US29975E1091 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo