GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 7,20% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C | GB00B1VMD022 | 7,05% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORA | LU0243958047 | 6,97% |
| REPO|NOVO BANCO|0,03|2015-07-01 | ES00000122T3 | 5,93% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL CHINA FIXED | IE00B734TY42 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT 7-10 | US74348A6082 | 3,90% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,12% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 2,62% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 2,44% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P/TSX CAPP | CA46431D1033 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0035338325 | 2,04% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P HOMEBUILDER | US37950E2752 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 1,73% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 | US4642876555 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL MEXICAN | LU0939496179 | 1,52% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,52% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,47% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE | IE00BFRSVC00 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL - S&M | LU0648314374 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI KOREA | FR0010361691 | 1,12% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,10% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,05% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 1,03% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140042 | 1,01% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,98% |
| ACCIONES|HOLCIM CAPITAL CORP | CH0012214059 | 0,98% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,92% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,91% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 0,90% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,73% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,72% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P7069 | 0,71% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,49% |
| DERECHOS|ROLLS ROYCE PLC | GB00BVYJ8N82 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo