GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 18,04% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-06 | 4,51% | |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,23% |
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|4,00|2013-03-08 | 3,01% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-13 | 3,01% | |
| BONO|CANADIAN GOVERNMENT|1,50|2013-11-01 | CA135087ZT42 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,35% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|2,75|2013-07-05 | XS0521016039 | 2,27% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 2,13% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 2,12% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,00|2014-10-15 | XS0548846137 | 2,07% |
| BONO|HSBC LTD SYDNEY BRAN|5,75|2013-08-23 | AU3CB0157592 | 2,06% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,88% |
| BONO|NEW ZEALAND GOVERMEN|6,00|2015-04-15 | NZGOVD0004R7 | 1,85% |
| OBLIGACION|ABENGOA|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 1,83% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|4,75|2013-03-20 | 1,80% | |
| PARTICIPACIONES|JB MULTICASH MONEY M | LU0100866127 | 1,79% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NZ|6,00|2017-12-15 | NZGOVD0008C0 | 1,74% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-02-28 | 1,51% | |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,50% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 1,47% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,39% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,31% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,63|2016-10-24 | AU300EF20094 | 1,26% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,63|2015-12-14 | AU300CEDB028 | 1,25% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,23% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,17% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 1,15% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|6,25|2015-04-15 | AU3CB0134583 | 1,14% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,13% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 0,98% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 0,97% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 0,95% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,94% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,86% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR COMPAN | USY384721251 | 0,79% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,75% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,74% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,74% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,73% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,73% |
| BONO|G VALENCIANA|4,75|2013-05-27 | ES0000105694 | 0,72% |
| BONO|G VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo