GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 16,21% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN LF US DOLLA | LU0176037520 | 6,67% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN EURO LIQUID | LU0088882138 | 5,74% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03 | US037833AK68 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 4,96% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL MSCI | US46434G8481 | 3,32% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 3,23% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,91% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE | IE00BFRSVC00 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,06% |
| BONO|DEUDA ESTADO U.K.|2,70|2017-10-21 | XS1122061242 | 2,03% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,96% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,88% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,78% |
| BONO|INTL BK RECON & DEVE|4,00|2018-08-16 | XS0961509543 | 1,77% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON|3,81|2028-02-10 | XS0084124725 | 1,58% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|8,50|2018-04-06 | XS0356838952 | 1,50% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|10,50|2017-12-14 | XS1014862731 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|AISHARES STOXX EUROP | DE0002635307 | 1,18% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,12% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,09% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,04% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,04% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTM | GB0030810245 | 0,87% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-IFTSE100 | IE0005042456 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKTS | IE00B3VWLG82 | 0,43% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,65% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,64% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,64% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,54% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,54% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,51% |
| ACCIONES|TABLEAU SOFTWARE | US87336U1051 | 0,43% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,07% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE PLC | GB00B63H8491 | 0,00% |
| DERECHOS|ROLLS ROYCE PLC | GB00BZC0LD27 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo