GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 16,73% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 16,42% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 9,10% |
| STRIP|DEUDA ESTADO USA|2,32|2025-11-15 | US912833LX64 | 8,05% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03 | US037833AK68 | 4,86% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,89% |
| STRIP|DEUDA ESTADO USA|2,39|2025-08-15 | US912833LW81 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P/TSX CAPP | CA46431D1033 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE | IE00BFRSVC00 | 2,54% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|AISHARES STOXX EUROP | DE0002635307 | 2,18% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,10% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTM | GB0030810245 | 1,69% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,67% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON|3,81|2028-02-10 | XS0084124725 | 1,66% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,09% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,09% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,04% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,00% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,96% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,92% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 0,84% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-04-07 | ES0L01604088 | 0,41% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,69% |
| BONO|DEUDA ESTADO U.K.|2,70|2017-10-21 | XS1122061242 | 0,68% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,63% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-04-07 | ES0L01605135 | 0,61% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE PLC | GB00B63H8491 | 0,54% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 0,50% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo