GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|2,50|2010-10-08 | DE0001141471 | 8,61% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|6,50|2011-04-25 | FR0000570731 | 5,60% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO FRANCES|5,00|2011-10-25 | FR0000187874 | 5,56% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,00|2012-01-04 | DE0001135192 | 5,18% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-18 | 4,49% | |
| BONO|RABOBANK|2,50|2012-03-02 | XS0414401801 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 3,87% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,25|2012-07-18 | XS0150834173 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA | LU0011964219 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUND EMER LOC | LU0280437673 | 3,07% |
| BONO|DEUDA ESTADO CANADA|2,00|2012-09-01 | CA135087YX62 | 3,05% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|3,38|2013-12-18 | CH0048702341 | 2,49% |
| OBLIGACION|GEN ELEC CO AMER|2,13|2012-12-18 | CH0021922494 | 2,47% |
| OBLIGACION|BMW AG|5,00|2011-02-02 | XS0240926310 | 2,40% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|3,25|2014-04-28 | XS0503643990 | 2,22% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|3,63|2014-05-08 | US05565QBL14 | 2,20% |
| BONO|CAIXA GENERAL DEPOS|1,54|2049-06-29 | XS0195376925 | 1,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,47% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|3,75|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,36% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES | GB0031809436 | 1,31% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,29% |
| OBLIGACION|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|5,50|2012-10-11 | AU0000ICFHB2 | 1,08% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,07% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,03% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,03% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,02% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,01% |
| ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO | US5398301094 | 0,98% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 0,93% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,93% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,91% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,91% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,88% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,50|2012-01-18 | XS0139486079 | 0,82% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,79% |
| BONO|COMMONWEALTH|4,25|2012-01-27 | XS0409356903 | 0,76% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 0,74% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,67% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,64% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIO | US92343V1044 | 0,56% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,50% |
| BONO|BANCAJA|1,05|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo