GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 16,31% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 9,07% |
| STRIP|DEUDA ESTADO USA|2,32|2025-11-15 | US912833LX64 | 8,44% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03 | US037833AK68 | 4,99% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-05 | ES00000121L2 | 4,84% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,88% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 3,64% |
| STRIP|DEUDA ESTADO USA|2,39|2025-08-15 | US912833LW81 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P/TSX CAPP | CA46431D1033 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE | IE00BFRSVC00 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|AISHARES STOXX EUROP | DE0002635307 | 2,14% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,12% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON|3,81|2028-02-10 | XS0084124725 | 1,72% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTM | GB0030810245 | 1,64% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,24% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,15% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|10,50|2017-12-14 | XS1014862731 | 1,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,93% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 0,84% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,83% |
| BONO|DEUDA ESTADO U.K.|2,70|2017-10-21 | XS1122061242 | 0,68% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,66% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,64% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,62% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,55% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,55% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 0,54% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,52% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,50% |
| ACCIONES|TABLEAU SOFTWARE | US87336U1051 | 0,50% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,50% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,49% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,47% |
| ACCIONES|SGL CARBON AG | DE0007235301 | 0,43% |
| DERECHOS|ROLLS ROYCE PLC | GB00BDH6KD44 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo