GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESCO USD RESERVE | LU0100597557 | 8,70% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,45% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-06 | 4,49% | |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT 7-10 | US74348A6082 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 3,76% |
| REPO|BES|0,35|2014-04-01 | ES00000123L8 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 3,24% |
| OBLIGACION|ABENGOA|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 3,20% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 2,72% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 2,52% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER, S.V.B. | ES0147622031 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P HOMEBUILDER | US37950E2752 | 1,87% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 1,86% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 1,85% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 1,85% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,00|2014-10-15 | XS0548846137 | 1,84% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL MEXICAN | LU0939496179 | 1,60% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL - S&M | LU0648314374 | 1,41% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 1,39% |
| ACCIONES|WESTERN UNION | US9598021098 | 1,39% |
| ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO | US5398301094 | 1,38% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,34% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,30% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,22% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,21% |
| ACCIONES|MOSAIC CO | US61945C1036 | 1,16% |
| ACCIONES|DEERE & CO | US2441991054 | 1,15% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,15% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 1,14% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,11% |
| ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV | ES0167050915 | 1,07% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,98% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,92% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,86% |
| PAGARE|OHL SA|2,92|2014-04-10 | XS0982261330 | 0,74% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo