GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,10|2014-07-01 | ES00000123T1 | 11,44% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT 7-10 | US74348A6082 | 8,82% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO USD RESERVE | LU0100597557 | 8,72% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-06 | 4,47% | |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P HOMEBUILDER | US37950E2752 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 3,30% |
| PAGARE|ABENGOA|4,34|2015-01-23 | XS1062106080 | 2,89% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 2,86% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,70% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 2,62% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER, S.V.B. | ES0147622031 | 2,15% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 1,82% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 1,80% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,00|2014-10-15 | XS0548846137 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL MEXICAN | LU0939496179 | 1,77% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL - S&M | LU0648314374 | 1,49% |
| PAGARE|ACCIONA SA|2,45|2014-10-07 | XS1056050567 | 1,47% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,21% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,20% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,16% |
| ACCIONES|MOSAIC CO | US61945C1036 | 1,15% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 1,03% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,96% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 0,96% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,87% |
| PAGARE|OHL SA|2,09|2015-02-10 | XS1057357409 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,66% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,60% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P7069 | 0,60% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,55% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 0,50% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo