GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,20|2012-04-02 | ES0L01206223 | 12,03% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 6,15% |
| OBLIGACION|EST.PORTU|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,61% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,25|2012-07-18 | XS0150834173 | 3,28% |
| BONO|DEUDA ESTADO CANADA|2,00|2012-09-01 | CA135087YX62 | 3,11% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-13 | 3,08% | |
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|4,00|2013-03-08 | 3,07% | |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,20% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 2,08% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 2,08% |
| BONO|HSBC LTD SYDNEY BRAN|5,75|2013-08-23 | AU3CB0157592 | 2,05% |
| BONO|TOYOTA|4,62|2013-04-18 | XS0611975672 | 1,90% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,81% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 1,58% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-02-28 | 1,54% | |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,54% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 1,49% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,44% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,44% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,30% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 1,28% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,26% |
| OBLIGACION|ICO|5,50|2012-10-11 | AU0000ICFHB2 | 1,26% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,22% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,63|2015-12-14 | AU300CEDB028 | 1,22% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,63|2016-10-24 | AU300EF20094 | 1,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,21% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,21% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 1,19% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,13% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|6,25|2015-04-15 | AU3CB0134583 | 1,12% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,09% |
| ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP | US38141G1040 | 1,07% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 0,99% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 0,96% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,95% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,89% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,76% |
| BONO|G VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,74% |
| BONO|G VALENCIANA|4,75|2013-05-27 | ES0000105694 | 0,73% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,68% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 0,43% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,42% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo