GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2015-10-15 | ES0L01604088 | 16,19% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 10,30% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 4,48% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03 | US037833AK68 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 3,73% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 3,59% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P/TSX CAPP | CA46431D1033 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 1,88% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,87% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,83% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,65% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,54% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,48% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE | IE00BFRSVC00 | 1,38% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 1,06% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,01% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P7069 | 0,97% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,93% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,58% |
| DERECHOS|ROLLS ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo