GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PROSHARES SHORT 7-10 | US74348A6082 | 10,17% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO USD RESERVE | LU0100597557 | 9,36% |
| REPO|BES|0,02|2014-10-06 | ES0L01504106 | 6,27% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|0,09|2014-11-13 | US912796CL15 | 5,85% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-06 | 4,43% | |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P HOMEBUILDER | US37950E2752 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER, S.V.B. | ES0147622031 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,91% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,89% |
| PAGARE|ABENGOA|4,34|2015-01-23 | XS1062106080 | 2,87% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 2,85% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL MEXICAN | LU0939496179 | 1,92% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 1,86% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,00|2014-10-15 | XS0548846137 | 1,84% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 1,64% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,51% |
| PAGARE|ACCIONA SA|2,45|2014-10-07 | XS1056050567 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL - S&M | LU0648314374 | 1,46% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 1,29% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 1,26% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,24% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,17% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,15% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,08% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,08% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|ETF MARKET VECTORS | US57060U5065 | 0,98% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,92% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,89% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,82% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,78% |
| PAGARE|OHL SA|2,09|2015-02-10 | XS1057357409 | 0,73% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,65% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,64% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P7069 | 0,64% |
| ACCIONES|TABLEAU SOFTWARE | US87336U1051 | 0,62% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,46% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140042 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo