GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESCO USD RESERVE | LU0100597557 | 8,52% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,99% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-06 | 4,39% | |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,42% |
| OBLIGACION|ABENGOA|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 3,03% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 2,47% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 2,41% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER, S.V.B. | ES0147622031 | 1,90% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 1,85% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 1,81% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 1,79% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,00|2014-10-15 | XS0548846137 | 1,78% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 1,65% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL MEXICAN | LU0939496179 | 1,59% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,54% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|3,10|2014-03-24 | 1,47% | |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL - S&M | LU0648314374 | 1,44% |
| ACCIONES|SOC QUIMICA MINERA | US8336351056 | 1,43% |
| ACCIONES|WESTERN UNION | US9598021098 | 1,43% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 1,41% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,37% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI SOUTH K | US4642867729 | 1,33% |
| ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO | US5398301094 | 1,23% |
| ACCIONES|ORACLE | US68389X1054 | 1,23% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,14% |
| ACCIONES|DEERE & CO | US2441991054 | 1,14% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,12% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,10% |
| ACCIONES|MOSAIC CO | US61945C1036 | 1,07% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 1,04% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,03% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 0,98% |
| ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV | ES0167050915 | 0,90% |
| PAGARE|OHL SA|2,92|2014-04-10 | XS0982261330 | 0,72% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo