GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 18,60% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|2,28|2019-02-14 | US912796QX07 | 7,80% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03 | US037833AK68 | 4,99% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30 | US9128285Q95 | 4,62% |
| BONO|DEUDA RUSIA|4,50|2022-04-04 | XS0767472458 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,68% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,66% |
| BONO|BWM FINANCE NV|4,25|2020-10-18 | XS1701435742 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE | IE00BFRSVC00 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|GAM LUXURY BRANDS EQ | LU0329430473 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUR SM | LU1864952764 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHINA | US46429B6719 | 1,97% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,88% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,77% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON|3,81|2028-02-10 | XS0084124725 | 1,66% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,42% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,40% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,32% |
| ACCIONES|TWITTER INC | US90184L1026 | 1,26% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,24% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,02% |
| ACCIONES|TABLEAU SOFTWARE | US87336U1051 | 1,01% |
| BONO|I.B.M. -USD-|3,45|2020-11-30 | US44932HAK95 | 0,98% |
| BONO|BANKAMERICA CORP|2,63|2020-10-19 | US06051GFT13 | 0,97% |
| BONO|SHELL|2,25|2020-11-10 | US822582BP60 | 0,97% |
| BONO|ROYAL BANK OF CANADA|2,15|2020-10-26 | US78013GKN42 | 0,96% |
| BONO|WALL- MART STORES|1,90|2020-12-15 | US931142EA74 | 0,96% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,86% |
| ACCIONES|SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 0,80% |
| BONO|COCA-COLA|3,15|2020-11-15 | US191216AR14 | 0,79% |
| BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17 | US25468PDE34 | 0,78% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,24% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169D7 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo