GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-01-11 | ES0L01604088 | 13,45% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 11,18% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,97% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 6,10% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03 | US037833AK68 | 4,89% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 4,33% |
| STRIP|DEUDA ESTADO USA|2,40|2025-11-15 | US912833LX64 | 3,94% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 3,86% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,81% |
| STRIP|DEUDA ESTADO USA|2,39|2025-08-15 | US912833LW81 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE | IE00BFRSVC00 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P/TSX CAPP | CA46431D1033 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,25% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,99% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|ENERGY SELECT SECTOR | US81369Y5069 | 1,78% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,61% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON|3,81|2028-02-10 | XS0084124725 | 1,53% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,40% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,35% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 1,25% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,02% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,84% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,73% |
| BONO|DEUDA ESTADO U.K.|2,70|2017-10-21 | XS1122061242 | 0,70% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,62% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE PLC | GB00B63H8491 | 0,48% |
| OBLIGACION|ABENGOA|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 0,20% |
| DERECHOS|ROLLS ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo