GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,00|2011-07-01 | ES0000012098 | 20,28% |
| BONO|RABOBANK|2,50|2012-03-02 | XS0414401801 | 4,10% |
| OBLIGACION|GEN ELEC CO AMER|2,13|2012-12-18 | CH0021922494 | 4,07% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,25|2012-07-18 | XS0150834173 | 3,11% |
| DEPOSITOS|SABADELL|4,25|2011-09-10 | 3,06% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|4,00|2011-08-30 | 3,06% | |
| BONO|DEUDA ESTADO CANADA|2,00|2012-09-01 | CA135087YX62 | 2,96% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|3,38|2013-12-18 | CH0048702341 | 2,82% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,38% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 2,00% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 1,92% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES | GB0031809436 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI INDIA | FR0010361683 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|ENERGY SELECT SECTOR | US81369Y5069 | 1,81% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,50|2012-01-18 | XS0139486079 | 1,75% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,73% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,70% |
| ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO | US5398301094 | 1,69% |
| BONO|COMMONWEALTH|4,25|2012-01-27 | XS0409356903 | 1,68% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,61% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHILE | US4642866408 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 1,50% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,48% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 1,45% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 1,42% |
| BONO|CAIXA GENERAL DEPOS|2,33|2049-06-29 | XS0195376925 | 1,31% |
| ACCIONES|FIRST QUANTUM | CA3359341052 | 1,23% |
| OBLIGACION|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|5,50|2012-10-11 | AU0000ICFHB2 | 1,19% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,19% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,16% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,02% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,95% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO | US71654V4086 | 0,93% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 0,89% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 0,87% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 0,87% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,85% |
| ACCIONES|THOMAS COOK GROUP | GB00B1VYCH82 | 0,77% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,55% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,50% |
| BONO|BANCAJA|1,78|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,48% |
| ACCIONES|DENISON MINES | CA2483561072 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo