GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,40|2010-04-01 | ES0000012387 | 26,19% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|2,50|2010-10-08 | DE0001141471 | 8,59% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|6,50|2011-04-25 | FR0000570731 | 5,55% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO FRANCES|5,00|2011-10-25 | FR0000187874 | 5,50% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,00|2012-01-04 | DE0001135192 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 3,97% |
| BONO|RABOBANK|2,50|2012-03-02 | XS0414401801 | 3,94% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,25|2012-07-18 | XS0150834173 | 2,98% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729671016 | 2,20% |
| OBLIGACION|BMW AG|5,00|2011-02-02 | XS0240926310 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CHIN.EQUI EUR | LU0187077309 | 1,91% |
| BONO|CAIXA GENERAL DEPOS|1,44|2049-06-29 | XS0195376925 | 1,75% |
| ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 1,43% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|3,75|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,38% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,36% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,34% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,18% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,17% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO FIN | GB0004544929 | 1,16% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,13% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,10% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIO | US92343V1044 | 1,10% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,09% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,08% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,07% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST. MGT | LU0195148118 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GLOBAL INVESTME | LU0164881194 | 1,05% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,02% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 1,00% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,97% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,95% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,86% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,79% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,76% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,72% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A. | ES0117390411 | 0,70% |
| BONO|BANCAJA|1,01|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,50% |
| ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO | US5398301094 | 0,49% |
| ACCIONES|EVERGREEN | US30033R1086 | 0,42% |
| ACCIONES|AOL INC | US00184X1054 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo