GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 17,90% |
| REPO|BES|0,35|2012-10-01 | ES00000122E5 | 9,46% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,76% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,30% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-13 | 3,00% | |
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|4,00|2013-03-08 | 3,00% | |
| BONO|CANADIAN GOVERNMENT|1,50|2013-11-01 | CA135087ZT42 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 2,52% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|2,75|2013-07-05 | XS0521016039 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,20% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 2,11% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 2,11% |
| BONO|HSBC LTD SYDNEY BRAN|5,75|2013-08-23 | AU3CB0157592 | 2,10% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,00|2014-10-15 | XS0548846137 | 2,06% |
| BONO|NEW ZEALAND GOVERMEN|6,00|2015-04-15 | NZGOVD0004R7 | 1,89% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTICASH MONEY M | LU0100866127 | 1,81% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NZ|6,00|2017-12-15 | NZGOVD0008C0 | 1,78% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,78% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-02-28 | 1,50% | |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,47% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,43% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,39% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,36% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,63|2016-10-24 | AU300EF20094 | 1,28% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,63|2015-12-14 | AU300CEDB028 | 1,27% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,17% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|6,25|2015-04-15 | AU3CB0134583 | 1,16% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,05% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,04% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 1,04% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,96% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 0,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,94% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,81% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,78% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 0,76% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,72% |
| BONO|G VALENCIANA|4,75|2013-05-27 | ES0000105694 | 0,70% |
| BONO|G VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,69% |
| ACCIONES|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 0,66% |
| ACCIONES|YPF SA SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo