GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 15,92% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN LF US DOLLA | LU0176037520 | 5,83% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 4,86% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03 | US037833AK68 | 4,57% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 3,87% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,67% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-IFTSE100 | IE0005042456 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE | IE00BFRSVC00 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|AISHARES STOXX EUROP | DE0002635307 | 2,58% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTM | GB0030810245 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MAN | FR0007052782 | 2,16% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,04% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|7,20|2019-07-09 | XS1083298072 | 2,00% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF | FR0010345371 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN EURO LIQUID | LU0088882138 | 1,98% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,84% |
| BONO|INTL BK RECON & DEVE|4,00|2018-08-16 | XS0961509543 | 1,83% |
| BONO|INTL FINANCE CORP|7,80|2019-06-03 | US45950VCV62 | 1,80% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,61% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON|3,81|2028-02-10 | XS0084124725 | 1,56% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|8,50|2018-04-06 | XS0356838952 | 1,55% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,28% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,16% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 1,00% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,96% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 0,93% |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 0,91% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 0,90% |
| ACCIONES|TWITTER INC | US90184L1026 | 0,84% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,81% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKTS | IE00B3VWLG82 | 0,44% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,52% |
| OBLIGACION|ABENGOA|0,25|2023-03-30 | XS1584123225 | 0,06% |
| DERECHOS|ROLLS ROYCE PLC | GB00BYXYLJ27 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo