GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2009-07-01 | ES00000121I8 | 42,36% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|2,50|2010-10-08 | DE0001141471 | 8,73% |
| BONO|TESORO PUBLICO|8,70|2012-02-28 | ES0000011595 | 6,00% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 5,43% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,00|2012-01-04 | DE0001135192 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 3,10% |
| PAGARE|UNION FENOSA|5,38|2009-08-05 | ES0581380IG3 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CHINESE EQUI | LU0187077309 | 1,60% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,57% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 1,46% |
| OBLIGACION|ENDESA|1,55|2009-07-24 | XS0260657803 | 1,43% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|3,75|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,36% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,38|2016-10-12 | XS0270800815 | 1,24% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|4,00|2015-02-02 | XS0211034540 | 1,24% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,24% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729671016 | 1,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,04% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,96% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,79% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,78% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,77% |
| ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 0,74% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,66% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,51% |
| ACCIONES|IBERIA (LINEA AER DE | ES0147200036 | 0,51% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|1,69|2016-10-17 | ES0214950166 | 0,50% |
| ACTIVOS|UNION FENOSA|5,38|2009-08-05 | ES0581380IG3 | 0,18% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,45% |
| BONO|CAJA DEL MEDITERRANE|1,55|2016-09-29 | XS0268160768 | 0,40% |
| OBLIGACION|CAJA GALICIA|1,63|2016-09-12 | ES0214843130 | 0,40% |
| BONO|BANCAJA|1,62|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,38% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A. | ES0117390411 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo