GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 13,32% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-06 | 4,43% | |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,27% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,24% |
| OBLIGACION|ABENGOA|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 3,06% |
| BONO|CANADIAN GOVERNMENT|1,50|2013-11-01 | CA135087ZT42 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 2,77% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,52% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 2,32% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|2,75|2013-07-05 | XS0521016039 | 2,19% |
| BONO|HSBC LTD SYDNEY BRAN|5,75|2013-08-23 | AU3CB0157592 | 2,08% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 2,05% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 2,04% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,00|2014-10-15 | XS0548846137 | 2,00% |
| BONO|NEW ZEALAND GOVERMEN|6,00|2015-04-15 | NZGOVD0004R7 | 1,90% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,88% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NZ|6,00|2017-12-15 | NZGOVD0008C0 | 1,78% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|4,50|2013-12-20 | 1,77% | |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 1,76% |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,49% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|3,10|2014-03-24 | 1,48% | |
| ACCIONES|CHINA UNICOM | HK0000049939 | 1,45% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,38% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,34% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 1,34% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,33% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,33% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,32% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,63|2016-10-24 | AU300EF20094 | 1,27% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,63|2015-12-14 | AU300CEDB028 | 1,26% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,24% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,20% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 1,19% |
| ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,17% |
| ACCIONES|CANON | JP3242800005 | 1,15% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|6,25|2015-04-15 | AU3CB0134583 | 1,15% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,14% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,10% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790531 | 1,10% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,03% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,03% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,01% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,01% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 0,93% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 0,89% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR | USY384721251 | 0,87% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,86% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,83% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,74% |
| BONO|G VALENCIANA|4,75|2013-05-27 | ES0000105694 | 0,71% |
| BONO|G VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,68% |
| ACCIONES|HYUNDAI MOTOR COMPAN | USY384721251 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo