GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 16,25% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 9,02% |
| STRIP|DEUDA ESTADO USA|2,32|2025-11-15 | US912833LX64 | 8,21% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03 | US037833AK68 | 4,92% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,92% |
| STRIP|DEUDA ESTADO USA|2,39|2025-08-15 | US912833LW81 | 3,06% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P | US4642873412 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL MSCI | US4642863686 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE | IE00BFRSVC00 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P/TSX CAPP | CA46431D1033 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,04% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,92% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,85% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON|3,81|2028-02-10 | XS0084124725 | 1,76% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,71% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,68% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-IFTSE100 | IE0005042456 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|AISHARES STOXX EUROP | DE0002635307 | 1,13% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|10,50|2017-12-14 | XS1014862731 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKTS | IE00B3VWLG82 | 1,10% |
| ACCIONES|TABLEAU SOFTWARE | US87336U1051 | 1,05% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,00% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTM | GB0030810245 | 0,87% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,72% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,67% |
| BONO|DEUDA ESTADO U.K.|2,70|2017-10-21 | XS1122061242 | 0,66% |
| RENTA FIJA|CAJA CASTILLA-MANCHA|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,65% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,62% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,59% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 0,59% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,54% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,52% |
| ACCIONES|SGL CARBON AG | DE0007235301 | 0,45% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,06% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE PLC | GB00B63H8491 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo