GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,50|2012-07-02 | ES00000120J8 | 10,26% |
| OBLIGACION|EST.PORTU|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,74% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,25|2012-07-18 | XS0150834173 | 3,41% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO CANADA|2,00|2012-09-01 | CA135087YX62 | 3,22% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-02-13 | 3,09% | |
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|4,00|2013-03-08 | 3,09% | |
| BONO|CANADIAN GOVERNMENT|1,50|2013-11-01 | CA135087ZT42 | 3,01% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|2,75|2013-07-05 | XS0521016039 | 2,27% |
| BONO|HSBC LTD SYDNEY BRAN|5,75|2013-08-23 | AU3CB0157592 | 2,17% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 2,12% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 2,11% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,00|2014-10-15 | XS0548846137 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,06% |
| BONO|TOYOTA|4,62|2013-04-18 | XS0611975672 | 2,00% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTICASH MONEY M | LU0100866127 | 1,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,82% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NZ|6,00|2017-12-15 | NZGOVD0008C0 | 1,80% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,79% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,73% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,59% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|4,00|2013-02-28 | 1,55% | |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,50% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,35% |
| OBLIGACION|ICO|5,50|2012-10-11 | AU0000ICFHB2 | 1,31% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,63|2016-10-24 | AU300EF20094 | 1,30% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,63|2015-12-14 | AU300CEDB028 | 1,30% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|6,25|2015-04-15 | AU3CB0134583 | 1,19% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 1,13% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,09% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,08% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,07% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 1,04% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,04% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,01% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 1,01% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,95% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,87% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,86% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,84% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,72% |
| BONO|G VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,70% |
| BONO|G VALENCIANA|4,75|2013-05-27 | ES0000105694 | 0,68% |
| ACCIONES|YPF SA SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,45% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,31% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,08% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo