GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 16,78% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,40|2023-05-03 | US037833AK68 | 4,41% |
| BONO|DEUDA RUSIA|4,50|2022-04-04 | XS0767472458 | 3,53% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL GLOBAL EQ | IE00B1DS1042 | 3,42% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE | IE00BFRSVC00 | 3,24% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 3,05% |
| BONO|TELIA AB|1,13|2019-12-04 | XS1148836890 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 2,93% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL MSCI | US46434G8481 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTM | GB0030810245 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|GAM LUXURY BRANDS EQ | LU0329430473 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US ENERGY | US4642877967 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI RUSSIA | US46434G7988 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,07% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,97% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,77% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,77% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,60% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON|3,81|2028-02-10 | XS0084124725 | 1,52% |
| ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA | ES0105015012 | 1,45% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,43% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,28% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,21% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,01% |
| ACCIONES|ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,98% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo