GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ALEMAN|0,62|2012-02-15 | DE0001115913 | 16,21% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1,20|2011-10-03 | ES0L01212148 | 8,44% |
| BONO|RABOBANK|2,50|2012-03-02 | XS0414401801 | 4,34% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,25|2012-07-18 | XS0150834173 | 3,31% |
| BONO|DEUDA ESTADO CANADA|2,00|2012-09-01 | CA135087YX62 | 3,14% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI INDIA | FR0010361683 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P | US4642871010 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 2,33% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 2,14% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,14% |
| BONO|HSBC LTD SYDNEY BRAN|5,75|2013-08-23 | AU3CB0157592 | 2,01% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,50|2012-01-18 | XS0139486079 | 1,82% |
| BONO|COMMONWEALTH|4,25|2012-01-27 | XS0409356903 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|ENERGY SELECT SECTOR | US81369Y5069 | 1,63% |
| BONO|CAIXA GENERAL DEPOS|8,00|2015-09-28 | PTCG32OM0004 | 1,57% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,55% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,50% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,45% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,39% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,33% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,28% |
| OBLIGACION|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|5,50|2012-10-11 | AU0000ICFHB2 | 1,23% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,19% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 1,16% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,09% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 1,06% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,00% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,97% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 0,94% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 0,83% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,81% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,72% |
| ACCIONES|FIRST QUANTUM | CA3359341052 | 0,67% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,63% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,54% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,53% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,49% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,49% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,45% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 0,42% |
| BONO|BANCAJA|1,89|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo