GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|6,50|2011-04-25 | FR0000570731 | 5,55% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO FRANCES|5,00|2011-10-25 | FR0000187874 | 5,50% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|3,25|2014-04-28 | XS0503643990 | 5,30% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,00|2012-01-04 | DE0001135192 | 5,10% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-18 | 4,43% | |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUND EMER LOC | LU0280437673 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA | LU0011964219 | 4,09% |
| BONO|RABOBANK|2,50|2012-03-02 | XS0414401801 | 3,89% |
| OBLIGACION|GEN ELEC CO AMER|2,13|2012-12-18 | CH0021922494 | 3,55% |
| DEPOSITOS|SABADELL-HERRERO|4,25|2011-09-10 | 2,98% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|4,00|2011-08-30 | 2,97% | |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,25|2012-07-18 | XS0150834173 | 2,96% |
| DEPOSITOS|BANKINTER|3,50|2011-02-25 | 2,93% | |
| BONO|DEUDA ESTADO CANADA|2,00|2012-09-01 | CA135087YX62 | 2,82% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|3,38|2013-12-18 | CH0048702341 | 2,45% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 1,62% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,50|2012-01-18 | XS0139486079 | 1,60% |
| BONO|CAIXA GENERAL DEPOS|1,68|2049-06-29 | XS0195376925 | 1,56% |
| BONO|COMMONWEALTH|4,25|2012-01-27 | XS0409356903 | 1,53% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,49% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES | GB0031809436 | 1,41% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|3,75|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,35% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,23% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,19% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,15% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,10% |
| OBLIGACION|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|5,50|2012-10-11 | AU0000ICFHB2 | 1,10% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI KOREA | FR0010361691 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI INDIA | FR0010361683 | 1,02% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHILE | US4642866408 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 1,00% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,97% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 0,95% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,92% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,90% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,88% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,00|2010-10-01 | ES0000012791 | 0,85% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 0,85% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,80% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 0,73% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,57% |
| BONO|BANCAJA|1,24|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,51% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,51% |
| ACCIONES|FRONTIER COMMUNIC | US35906A1088 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo