GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,60|2009-10-01 | ES00000121L2 | 34,17% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|2,50|2010-10-08 | DE0001141471 | 8,78% |
| RENTA FIJA|TESORO FRANCES|6,50|2011-04-25 | FR0000570731 | 5,58% |
| OBLIGACION|TESORO FRANCES|5,00|2011-10-25 | FR0000187874 | 5,51% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,00|2012-01-04 | DE0001135192 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 2,80% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,36% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729671016 | 1,74% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CHINESE EQUI | LU0187077309 | 1,64% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,43% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,43% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,41% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|3,75|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,39% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,38|2016-10-12 | XS0270800815 | 1,37% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|4,00|2015-02-02 | XS0211034540 | 1,34% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,22% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 1,22% |
| ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 1,21% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,10% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,05% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,03% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NIKKEI 225 | DE000A0H08D2 | 1,02% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,01% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,96% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 0,94% |
| BONO|BANCAJA|1,18|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,59% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,58% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|1,25|2016-10-17 | ES0214950166 | 0,57% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,57% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,54% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,52% |
| ACCIONES|EVERGREEN | US30033R1086 | 0,52% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,52% |
| ACCIONES|CONSOLIDATED EDISON | US2091151041 | 0,51% |
| ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC PO | US0255371017 | 0,51% |
| OBLIGACION|CAJA GALICIA|1,13|2016-09-12 | ES0214843130 | 0,48% |
| BONO|CAJA DEL MEDITERRANE|1,14|2016-09-29 | XS0268160768 | 0,44% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A. | ES0117390411 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo