GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,21|2010-01-04 | ES0L01002192 | 25,75% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|2,50|2010-10-08 | DE0001141471 | 8,57% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO FRANCES|6,50|2011-04-25 | FR0000570731 | 5,48% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO FRANCES|5,00|2011-10-25 | FR0000187874 | 5,42% |
| BONO|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,00|2012-01-04 | DE0001135192 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 3,64% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,40% |
| OBLIGACION|BMW AG|5,00|2011-02-02 | XS0240926310 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CHINESE EQUI | LU0187077309 | 1,87% |
| BONO|CAIXA GENERAL DEPOS|1,51|2049-06-29 | XS0195376925 | 1,81% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 1,81% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729671016 | 1,68% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,59% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,47% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,44% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,41% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|3,75|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,37% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,37% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 1,34% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,32% |
| ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 1,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,19% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,13% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO FIN | GB0004544929 | 1,12% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,12% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,06% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,06% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,00% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 0,96% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,94% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK | US16941M1099 | 0,93% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,79% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIO | US92343V1044 | 0,77% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,71% |
| ACCIONES|EVERGREEN | US30033R1086 | 0,71% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,62% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB0057933615 | 0,61% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|1,01|2016-10-17 | ES0214950166 | 0,58% |
| BONO|BANCAJA|1,07|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,58% |
| ACCIONES|CONSOLIDATED EDISON | US2091151041 | 0,57% |
| ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC PO | US0255371017 | 0,57% |
| ACCIONES|TIME WARNER | US8873173038 | 0,52% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,51% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A. | ES0117390411 | 0,50% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 0,05% |
| ACCIONES|AOL INC | US00184X1054 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo