GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,45|2013-07-02 | ES0L01307195 | 9,98% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 8,46% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,01% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-06 | 4,60% | |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,50% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,17% |
| OBLIGACION|ABENGOA|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 3,10% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,67% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 2,19% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|2,75|2013-07-05 | XS0521016039 | 2,16% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,03% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 2,01% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 2,00% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,00|2014-10-15 | XS0548846137 | 1,98% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|4,50|2013-12-20 | 1,84% | |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,54% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|3,10|2014-03-24 | 1,54% | |
| ACCIONES|CHINA UNICOM | HK0000049939 | 1,47% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 1,47% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,36% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 1,35% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,27% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,22% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,10% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,08% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,08% |
| ACCIONES|WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 1,07% |
| ACCIONES|CANON | JP3242800005 | 1,07% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,06% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,06% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,99% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,98% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,97% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 0,95% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,94% |
| ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV | ES0167050915 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,66% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,55% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo