GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,30|2011-04-01 | ES00000121O6 | 7,56% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-18 | 4,78% | |
| BONO|RABOBANK|2,50|2012-03-02 | XS0414401801 | 4,33% |
| OBLIGACION|GEN ELEC CO AMER|2,13|2012-12-18 | CH0021922494 | 3,98% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 3,41% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,25|2012-07-18 | XS0150834173 | 3,29% |
| DEPOSITOS|SABADELL|4,25|2011-09-10 | 3,21% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|4,00|2011-08-30 | 3,20% | |
| BONO|DEUDA ESTADO CANADA|2,00|2012-09-01 | CA135087YX62 | 3,12% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 2,77% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|3,38|2013-12-18 | CH0048702341 | 2,73% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,48% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|ENERGY SELECT SECTOR | US81369Y5069 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI INDIA | FR0010361683 | 2,03% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,85% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,50|2012-01-18 | XS0139486079 | 1,80% |
| ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO | US5398301094 | 1,79% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,78% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,77% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,77% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES | GB0031809436 | 1,73% |
| BONO|COMMONWEALTH|4,25|2012-01-27 | XS0409356903 | 1,72% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,70% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 1,59% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHILE | US4642866408 | 1,54% |
| BONO|CAIXA GENERAL DEPOS|1,81|2049-06-29 | XS0195376925 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 1,28% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,27% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,24% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 1,23% |
| OBLIGACION|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|5,50|2012-10-11 | AU0000ICFHB2 | 1,23% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO | US71654V4086 | 1,19% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 1,10% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,08% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,08% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 1,05% |
| ACCIONES|THOMAS COOK GROUP | GB00B1VYCH82 | 1,05% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,04% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 1,04% |
| ACCIONES|DENISON MINES | CA2483561072 | 0,98% |
| ACCIONES|FIRST QUANTUM | CA3359341052 | 0,62% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,51% |
| BONO|BANCAJA|1,44|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo