GESDIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

48,4M

patrimonio

139

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

48.422.088€

Valor liquidativo

20,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,32% *
2017 3,55% *
2016 4,87%
2015 -2,32%
2014 2,90%
2013 4,49%
2012 6,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,17% -1,59%
1 año -0,62% -0,62%
2 años 2,43% 4,93%
3 años 2,76% 8,51%
4 años 0,85% 3,46%
5 años 2,22% 11,60%
6 años 1,96% 12,36%
7 años 3,69% 28,91%
8 años 2,36% 20,49%
9 años 2,22% 21,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,3550€
20,6846€
20,0264€
20,7142€
20,4829€
20,5475€
20,5685€
19,8423€
19,3991€
19,2404€
18,9293€
18,9212€
18,7582€
19,9828€
20,8560€
19,3710€
19,6751€
19,3253€
19,0780€
18,8249€
18,2398€
17,5299€
18,1026€
18,0157€
18,1160€
17,4596€
17,4954€
16,8820€
15,7901€
16,8681€
17,2913€
17,6853€
16,8938€
16,8658€
17,1417€
16,9007€
16,6978€
16,3376€

Posiciones en cartera

El fondo GESDIVISA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 13.418.677€ 27,70%
ES 10.179.726€ 21,02%
IE 4.886.648€ 10,09%
XS 4.392.349€ 9,08%
GB 3.764.740€ 7,77%
LU 3.691.477€ 7,62%
AU 1.655.205€ 3,42%
CA 1.341.364€ 2,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 23.990.684€
Renta variable 10.311.741€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.485.010€
Liquidez 5.091.902€
Inversiones (> 1 año) 1.748.008€
Renta fija cotizada (< 1 año) 794.743€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|FACEBOOK

    US30303M1027

    ACCIONES|TWITTER INC

    US90184L1026

  • VENTAS

    ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA

    ES0105015012

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO

    ES0105025003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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