GESDIVISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

44,5M

patrimonio

136

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

44.524.425€

Valor liquidativo

19,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,32% *
2017 3,55% *
2016 4,87%
2015 -2,32%
2014 2,90%
2013 4,49%
2012 6,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,33% -5,81%
1 año -7,44% -7,44%
2 años -1,70% -3,37%
3 años 0,44% 1,33%
4 años -0,26% -1,02%
5 años 0,37% 1,85%
6 años 1,04% 6,42%
7 años 1,83% 13,57%
8 años 1,01% 8,41%
9 años 1,41% 13,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,1731€
20,3550€
20,6846€
20,0264€
20,7142€
20,4829€
20,5475€
20,5685€
19,8423€
19,3991€
19,2404€
18,9293€
18,9212€
18,7582€
19,9828€
20,8560€
19,3710€
19,6751€
19,3253€
19,0780€
18,8249€
18,2398€
17,5299€
18,1026€
18,0157€
18,1160€
17,4596€
17,4954€
16,8820€
15,7901€
16,8681€
17,2913€
17,6853€
16,8938€
16,8658€
17,1417€
16,9007€
16,6978€
16,3376€

Posiciones en cartera

El fondo GESDIVISA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 14.688.147€ 32,97%
ES 9.485.640€ 21,30%
LU 4.582.357€ 10,29%
XS 4.532.398€ 10,18%
IE 3.014.877€ 6,77%
AU 1.627.625€ 3,66%
GB 1.458.668€ 3,28%
FR 931.290€ 2,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 17.686.688€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.469.676€
Renta variable 5.863.720€
Liquidez 4.203.423€
Inversiones (> 1 año) 3.829.313€
Inversiones (< 1 año) 3.471.605€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|DEUDA ESTADO USA|2,28|2019-02-14

    US912796QX07

    BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30

    US9128285Q95

    BONO|BWM FINANCE NV|4,25|2020-10-18

    XS1701435742

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUR SM

    LU1864952764

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT

    FR0010204081

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHINA

    US46429B6719

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

    ACCIONES|TABLEAU SOFTWARE

    US87336U1051

    BONO|I.B.M. -USD-|3,45|2020-11-30

    US44932HAK95

    BONO|SHELL|2,25|2020-11-10

    US822582BP60

    BONO|BANKAMERICA CORP|2,63|2020-10-19

    US06051GFT13

    BONO|WALL- MART STORES|1,90|2020-12-15

    US931142EA74

    BONO|ROYAL BANK OF CANADA|2,15|2020-10-26

    US78013GKN42

    ACCIONES|SALESFORCE.COM INC

    US79466L3024

    BONO|COCA-COLA|3,15|2020-11-15

    US191216AR14

    BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17

    US25468PDE34

    OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15

    XS1206510569

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL MSCI

    US46434G8481

    PARTICIPACIONES|GAVEKAL GLOBAL EQ

    IE00B1DS1042

    BONO|TELIA AB|1,13|2019-12-04

    XS1148836890

    PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI

    ES0124037005

    ACCIONES|BARRICK GOLD

    CA0679011084

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTM

    GB0030810245

    PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US ENERGY

    US4642877967

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI RUSSIA

    US46434G7988

    ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL

    US8816242098

    BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15

    USG5002FAA42

    ACCIONES|ALPHABET INC-CL C

    US02079K1079

    ACCIONES|FACEBOOK

    US30303M1027

    ACCIONES|LENTA LIMITED

    US52634T2006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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