GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,47% * |
| 2018 | -3,32% * |
| 2017 | 3,55% * |
| 2016 | 4,87% |
| 2015 | -2,32% |
| 2014 | 2,90% |
| 2013 | 4,49% |
| 2012 | 6,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,18% | 3,85% |
| 1 año | -3,74% | -3,74% |
| 2 años | -1,56% | -3,09% |
| 3 años | 1,15% | 3,49% |
| 4 años | -0,09% | -0,36% |
| 5 años | 0,60% | 3,03% |
| 6 años | 2,14% | 13,59% |
| 7 años | 1,89% | 14,04% |
| 8 años | 2,09% | 18,04% |
| 9 años | 1,86% | 18,06% |
| 10 años | 2,00% | 21,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 19,9116€ | |
| 20,4145€ | |
| 19,1731€ | |
| 20,3550€ | |
| 20,6846€ | |
| 20,0264€ | |
| 20,7142€ | |
| 20,4829€ | |
| 20,5475€ | |
| 20,5685€ | |
| 19,8423€ | |
| 19,3991€ | |
| 19,2404€ | |
| 18,9293€ | |
| 18,9212€ | |
| 18,7582€ | |
| 19,9828€ | |
| 20,8560€ | |
| 19,3710€ | |
| 19,6751€ | |
| 19,3253€ | |
| 19,0780€ | |
| 18,8249€ | |
| 18,2398€ | |
| 17,5299€ | |
| 18,1026€ | |
| 18,0157€ | |
| 18,1160€ | |
| 17,4596€ | |
| 17,4954€ | |
| 16,8820€ | |
| 15,7901€ | |
| 16,8681€ | |
| 17,2913€ | |
| 17,6853€ | |
| 16,8938€ | |
| 16,8658€ | |
| 17,1417€ | |
| 16,9007€ | |
| 16,6978€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESDIVISA, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,85%3.874.708€, US9128285Q95
-
5,48%2.400.566€, US9128285B27
-
5,33%2.334.662€, US037833AK68
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5,21%2.283.023€, IE00B61H9W66
-
3,69%1.617.199€, AU3CB0161123
-
3,54%1.552.207€, XS1701435742
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3,38%1.481.471€, LU1900068914
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3,33%1.458.676€, US46429B6719
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3,24%1.420.512€, LU0939496179
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2,69%1.176.619€, LU0106251068
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2,35%1.029.097€, LU0687944396
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2,34%1.024.109€, GB00BH0P3Z91
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2,17%952.590€, ES0142090317
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2,10%920.116€, LU0632808951
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2,00%875.812€, US46434G7988
-
1,97%860.916€, US71654V4086
-
1,87%819.841€, XS0084124725
-
1,75%767.216€, LU1864952764
-
1,71%749.260€, US0231351067
-
1,58%691.613€, GB0007980591
-
1,57%689.850€, FR0000120271
-
1,57%687.733€, US37045V1008
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1,57%687.382€, US90184L1026
-
1,56%684.978€, XS1043961439
-
1,54%675.138€, US7960508882
-
1,52%665.488€, US8816242098
-
1,48%646.893€, FR0000131906
-
1,39%606.680€, DE0007236101
-
1,17%511.986€, CH0012221716
-
1,14%497.560€, US8486371045
-
1,09%476.040€, US02079K3059
-
1,08%471.151€, US5949181045
-
1,02%447.340€, US44932HAK95
-
1,00%439.758€, US06051GFT13
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1,00%439.052€, US822582BP60
-
1,00%437.293€, US78013GKN42
-
1,00%436.892€, US931142EA74
-
0,91%400.237€, US79466L3024
-
0,84%368.541€, XS1531306717
-
0,82%357.271€, US191216AR14
-
0,80%350.493€, US25468PDE34
-
0,76%333.121€, XS1206510569
-
0,60%264.017€, US29975E1091
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 20.287.445€ | 46,33% |
| LU | 6.795.031€ | 15,51% |
| XS | 3.758.688€ | 8,57% |
| IE | 2.283.023€ | 5,21% |
| GB | 1.715.722€ | 3,92% |
| AU | 1.617.199€ | 3,69% |
| FR | 1.336.743€ | 3,05% |
| ES | 952.590€ | 2,17% |
| DE | 606.680€ | 1,39% |
| CH | 511.986€ | 1,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 11.558.643€ |
| Participaciones en IIC | 11.412.542€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 10.618.648€ |
| Inversiones (> 1 año) | 6.275.274€ |
| Liquidez | 3.937.858€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL MEXICAN
LU0939496179
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI RUSSIA
US46434G7988
ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO
US71654V4086
ACCIONES|GENERAL MOTORS
US37045V1008
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
ACCIONES|SPLUNK INC
US8486371045
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
ACCIONES|EVENTBRITE INC CLASS
US29975E1091
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L
ES0165142011
PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN VALUE
IE00BFRSVC00
PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-IFTSE100
IE0005042456
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKTS
IE00B3VWLG82
PARTICIPACIONES|GAM LUXURY BRANDS EQ
LU0329430473
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI INDIA E
US46429B5984
ACCIONES|TABLEAU SOFTWARE
US87336U1051
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).