GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|0,20|2012-01-02 | ES00000121I8 | 13,60% |
| BONO|RABOBANK|2,50|2012-03-02 | XS0414401801 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,58% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,25|2012-07-18 | XS0150834173 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 3,40% |
| BONO|DEUDA ESTADO CANADA|2,00|2012-09-01 | CA135087YX62 | 3,23% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P | US4642871010 | 2,85% |
| BONO|HSBC LTD SYDNEY BRAN|5,75|2013-08-23 | AU3CB0157592 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,11% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 2,11% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 2,10% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,05% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 2,04% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,02% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 2,00% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,99% |
| BONO|TOYOTA|4,62|2013-04-18 | XS0611975672 | 1,97% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,97% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,50|2012-01-18 | XS0139486079 | 1,94% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|ENERGY SELECT SECTOR | US81369Y5069 | 1,93% |
| BONO|COMMONWEALTH|4,25|2012-01-27 | XS0409356903 | 1,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,78% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,75% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 1,75% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,72% |
| OBLIGACION|EST.PORTU|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 1,67% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,64% |
| BONO|CAIXA GENERAL DEPOS|8,00|2015-09-28 | PTCG32OM0004 | 1,59% |
| ACCIONES|DOW CHEMICAL | US2605431038 | 1,57% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,44% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,43% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 1,33% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,30% |
| OBLIGACION|ICO|5,50|2012-10-11 | AU0000ICFHB2 | 1,29% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,24% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo