GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|KFW INTERNATIONAL|3,25|2014-04-28 | XS0503643990 | 5,20% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-18 | 4,23% | |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUND EMER LOC | LU0280437673 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA | LU0011964219 | 3,99% |
| BONO|RABOBANK|2,50|2012-03-02 | XS0414401801 | 3,92% |
| OBLIGACION|GEN ELEC CO AMER|2,13|2012-12-18 | CH0021922494 | 3,66% |
| OBLIGACION|EUROFIMA|5,25|2012-07-18 | XS0150834173 | 2,98% |
| DEPOSITOS|SABADELL|4,25|2011-09-10 | 2,84% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|4,00|2011-08-30 | 2,84% | |
| BONO|DEUDA ESTADO CANADA|2,00|2012-09-01 | CA135087YX62 | 2,83% |
| DEPOSITOS|BANKINTER|3,50|2011-02-25 | 2,80% | |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 2,54% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|3,38|2013-12-18 | CH0048702341 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI INDIA | FR0010361683 | 1,98% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,30|2011-01-03 | ES00000121T5 | 1,88% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,83% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,78% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,74% |
| ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT | US30231G1022 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI KOREA | FR0010361691 | 1,69% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|5,50|2012-01-18 | XS0139486079 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHILE | US4642866408 | 1,59% |
| BONO|COMMONWEALTH|4,25|2012-01-27 | XS0409356903 | 1,58% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,57% |
| ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO | US5398301094 | 1,45% |
| ACCIONES|LAND SECURITIES | GB0031809436 | 1,44% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,42% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,39% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,38% |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 1,37% |
| ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN | US35671D8570 | 1,31% |
| BONO|CAIXA GENERAL DEPOS|1,81|2049-06-29 | XS0195376925 | 1,28% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,24% |
| ACCIONES|BANKAMERICA CORP | US0605051046 | 1,15% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,13% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,13% |
| OBLIGACION|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|5,50|2012-10-11 | AU0000ICFHB2 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 1,09% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 1,08% |
| ACCIONES|THOMAS COOK GROUP | GB00B1VYCH82 | 1,06% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,04% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,03% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,02% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | US6174464486 | 1,02% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,00% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD | US4282361033 | 1,00% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,98% |
| ACCIONES|YAHOO | US9843321061 | 0,98% |
| ACCIONES|ROYAL & SUN | GB0006616899 | 0,92% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,92% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,53% |
| BONO|BANCAJA|1,38|2018-11-29 | ES0214977078 | 0,47% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo