GESDIVISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142437039
| Patrimonio | 43.802.965€ |
|---|---|
| Partícipes | 131 |
| Patrimonio por partícipe | 334.373,78€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0100597557 | 8,86% |
| PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL | LU0099730524 | 8,26% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,04% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-06 | 4,49% | |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B61H9W66 | 3,35% |
| OBLIGACION|ABENGOA|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|BESTIFOND | ES0114673033 | 2,95% |
| OBLIGACION|COUNCIL OF EUROPE|6,00|2020-10-08 | AU3CB0161123 | 2,75% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,33% |
| BONO|BK NEDERLANDSE|3,75|2015-02-17 | XS0590384359 | 1,90% |
| BONO|MUNICIPALITY FINANCE|3,75|2014-08-15 | XS0591889844 | 1,89% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,00|2014-10-15 | XS0548846137 | 1,87% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|4,50|2013-12-20 | 1,80% | |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER, S.V.B. | ES0147622031 | 1,79% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,79% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA ENT | FR0010204081 | 1,69% |
| ACCIONES|SAMSUNG | US7960508882 | 1,68% |
| ACCIONES|CHINA UNICOM | HK0000049939 | 1,62% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|3,10|2014-03-24 | 1,50% | |
| ACCIONES|GENERAL DYNAMICS | US3695501086 | 1,41% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,41% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 1,38% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,29% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,27% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 1,21% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|LARRAINVIAL - S&M | LU0648314374 | 1,09% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,07% |
| ACCIONES|WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 1,01% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,00% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 1,00% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,98% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,97% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,92% |
| ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV | ES0167050915 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESDIVISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
43,8M
patrimonio
131
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo