FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 4,68% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 3,78% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,07% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,88% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,86% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 2,85% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 2,85% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 2,76% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,67% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 2,48% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,46% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 2,39% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 2,35% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,14% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,03% |
| Acciones|EUSKALTEL,S.A. | ES0105075008 | 1,95% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA ITNAL ALIMENTA. | ES0126775032 | 1,91% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 1,88% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,88% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,87% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,87% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,57% |
| Acciones|NATIXIS | FR0000120685 | 1,56% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0011821202 | 1,54% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,48% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 1,48% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,47% |
| Acciones|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 1,44% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,43% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,43% |
| Acciones|LANXESS AG | DE0005470405 | 1,41% |
| Acciones|DUERR AG | DE0005565204 | 1,40% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0008019001 | 1,38% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,23% |
| Acciones|BANKIA S.A. | ES0113307021 | 1,23% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,02% |
| Acciones|NORMA GROUP SE | DE000A1H8BV3 | 0,99% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,96% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,96% |
| Acciones|LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI | ES0105015012 | 0,96% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,95% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,95% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM S.A.U. | ES0105066007 | 0,95% |
| Acciones|GROUPE EUROTUNNEL SE | FR0010533075 | 0,95% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,94% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 0,94% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,94% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,94% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,94% |
| Acciones|MONCLER SPA | IT0004965148 | 0,94% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,93% |
| Acciones|HELVETIA HOLDING AG | CH0012271687 | 0,93% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,93% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo