FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,370|2012-07-02 | ES00000122T3 | 12,93% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 4,02% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 3,56% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 2,80% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,80% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,76% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 2,73% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,66% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 2,65% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 2,57% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,49% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 2,38% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 2,32% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,23% |
| Acciones|SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 1,98% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,85% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA,S.A. | ES0173093115 | 1,85% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,82% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,81% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 1,79% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,78% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 1,77% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,74% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 1,68% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,64% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,62% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,61% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 1,60% |
| Acciones|MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 1,58% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,47% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,44% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,37% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,37% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,32% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,23% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,18% |
| Acciones|JPMORGAN CHASE BANK | US46625H1005 | 1,17% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,00% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,91% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,91% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,83% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 0,83% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,83% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS SGPS,S.A. | PTJMT0AE0001 | 0,82% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,82% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,80% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 0,80% |
| Acciones|TUBOS FORJADOS B Y C | ES0180850416 | 0,79% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,78% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo