FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ALEMAN|0,170|2010-07-01 | DE0001141554 | 8,05% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 3,58% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 3,35% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 3,16% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 3,08% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 2,90% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,88% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,87% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,81% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 2,67% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 2,57% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 2,32% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 2,25% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,13% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,03% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,98% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 1,97% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 1,95% |
| Acciones|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE | FR0000121485 | 1,95% |
| Acciones|DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0008001009 | 1,88% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,85% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,82% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,80% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,78% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,77% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 1,77% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,74% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,70% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,67% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,67% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,64% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 1,63% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,63% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,59% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 1,55% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,44% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,40% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,34% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,28% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 1,25% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,11% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,90% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,90% |
| Acciones|ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMB | DE0005220008 | 0,90% |
| Acciones|BULGARI SPA | IT0001119087 | 0,89% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,86% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,84% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 0,83% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,80% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo