FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 4,64% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 4,07% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 3,24% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 3,19% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 3,10% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,03% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,00% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 2,91% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,82% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 2,76% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 2,52% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 2,31% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,30% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 2,18% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 2,18% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,14% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 2,07% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 2,02% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,89% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,89% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,80% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,78% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,68% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,64% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,63% |
| Acciones|SAETA YIELD S.A. | ES0105058004 | 1,57% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,56% |
| Acciones|METLIFE, INC. | US59156R1086 | 1,55% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 1,54% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,53% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 1,52% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,49% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,48% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,44% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,41% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM S.A.U. | ES0105066007 | 1,40% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 1,36% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 1,31% |
| Acciones|HENDERSON GROUP PLC | JE00B3CM9527 | 1,26% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,25% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,24% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 1,21% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,09% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,00% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,95% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 0,92% |
| Acciones|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,90% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,86% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,79% |
| Acciones|BANKIA S.A. | ES0113307021 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo