FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 3,70% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 3,63% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 3,54% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 3,12% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 3,08% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,94% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 2,83% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,62% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,51% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,33% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 2,22% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,14% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,11% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,07% |
| Acciones|ENEL GREEN POWER,S.A. | IT0004618465 | 2,01% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,99% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,93% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,91% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,89% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,86% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,82% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,75% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 1,72% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,71% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,70% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 1,63% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,56% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,55% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,51% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,49% |
| Acciones|METLIFE, INC. | US59156R1086 | 1,46% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,44% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 1,40% |
| Acciones|MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | VGG607541015 | 1,39% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 1,33% |
| Acciones|APPLUS SERVICES S.A. | ES0105022000 | 1,29% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,14% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,06% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,99% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,99% |
| Acciones|HENDERSON GROUP PLC | JE00B3CM9527 | 0,92% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,88% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,87% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,85% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,85% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,84% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,82% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY,N.V. | LU0323134006 | 0,76% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,60% |
| Acciones|GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo