FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,240|2012-04-02 | ES0L01205183 | 10,45% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 3,13% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 3,12% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,90% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,90% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 2,88% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 2,77% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,70% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 2,69% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,61% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 2,60% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,56% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 2,55% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,42% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 2,40% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,32% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 2,22% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 2,16% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 2,15% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 2,08% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 2,03% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 2,02% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,93% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,88% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 1,84% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,66% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,62% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,51% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,46% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,42% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,34% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,25% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 1,21% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,20% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 1,18% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 1,17% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,15% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,14% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS SGPS,S.A. | PTJMT0AE0001 | 1,13% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,11% |
| Acciones|PORTUCEL - EMPRESA PRODUCTORA | PTPTI0AM0006 | 1,10% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. | ES0111845014 | 1,06% |
| Acciones|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 1,01% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,97% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,97% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,91% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 0,90% |
| Acciones|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,84% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo