FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,930|2011-01-03 | ES0L01204202 | 7,69% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 3,72% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 3,28% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 3,16% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,99% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,97% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES,S.A. | ES0147645016 | 2,95% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 2,90% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,89% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,85% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 2,73% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,66% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 2,48% |
| Acciones|FIAT SPA | IT0001976403 | 2,45% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,16% |
| Acciones|ERSTE BANK DER OESTER SPARK | AT0000652011 | 2,13% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,12% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,09% |
| Acciones|STATOIL ASA | NO0010096985 | 2,05% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 2,00% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,96% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,92% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,91% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,91% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 1,91% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA,S.A. | ES0173093115 | 1,85% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,83% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,82% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,70% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE,S.A. | ES0124244E34 | 1,69% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,69% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 1,64% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,63% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,54% |
| Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO | ES0105630315 | 1,21% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 1,12% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 1,11% |
| Acciones|GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA | ES0143416115 | 1,00% |
| Acciones|NEXANS SA | FR0000044448 | 1,00% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,95% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 0,94% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,92% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,91% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,91% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,91% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELU | ES0130625512 | 0,89% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,86% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 0,85% |
| Acciones|PUBLIC POWER CORPORATION | GRS434003000 | 0,85% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo