FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 4,85% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 3,73% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 3,60% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,99% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,82% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,82% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,76% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,50% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0005239360 | 2,47% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,44% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 2,35% |
| Acciones|ASM INTERNATIONAL N.V. | NL0000334118 | 2,12% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 2,00% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 1,98% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,97% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,91% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,90% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 1,87% |
| Acciones|ADIDAS SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,85% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 1,85% |
| Acciones|DUERR AG | DE0005565204 | 1,76% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,69% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 1,66% |
| Acciones|BANKIA S.A. | ES0113307062 | 1,64% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000051807 | 1,61% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,51% |
| Acciones|EUSKALTEL,S.A. | ES0105075008 | 1,49% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,49% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,47% |
| Acciones|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,46% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,46% |
| Acciones|BAWAG GROUP AG | AT0000BAWAG2 | 1,46% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,45% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,45% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,44% |
| Acciones|SWISS RE | CH0126881561 | 1,43% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,42% |
| Acciones|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,42% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,41% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,41% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,40% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 1,34% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,31% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0109427734 | 1,30% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,30% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI | IT0000062072 | 1,26% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,25% |
| Acciones|CTT CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,13% |
| Acciones|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,97% |
| Acciones|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,93% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,87% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA ITNAL ALIMENTA. | ES0126775032 | 0,59% |
| Derechos|REPSOL | ES06735169C9 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo