FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 4,51% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 3,58% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 3,47% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 3,40% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,72% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,72% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,68% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 2,48% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 2,45% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,43% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,35% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,28% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,17% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,14% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 2,08% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 1,98% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 1,95% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,86% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,82% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,81% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,77% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,75% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,73% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,66% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,51% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,51% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 1,46% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,40% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,38% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 1,37% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,35% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,34% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,26% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,24% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 1,01% |
| Acciones|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,98% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,98% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,97% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,93% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,93% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,92% |
| Acciones|PIRELLI & C. | IT0004623051 | 0,90% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0003884047 | 0,89% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,88% |
| Acciones|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,87% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,85% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,82% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,78% |
| Acciones|OMV AG | AT0000743059 | 0,77% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,75% |
| Derechos|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0012353472 | 0,27% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516953 | 0,04% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211996 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo