FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-04-01 | ES00000121T5 | 14,49% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 4,49% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 3,65% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 3,37% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 3,20% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,03% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 2,84% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0000064854 | 2,83% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 2,72% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,55% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,15% |
| Acciones|RHODIA | FR0010479956 | 2,10% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 2,10% |
| Acciones|HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | GRS260333000 | 1,96% |
| Acciones|STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,93% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,91% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 1,84% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 1,83% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,78% |
| Acciones|ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMB | DE0005220008 | 1,73% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,70% |
| Acciones|MOBISTAR SA | BE0003735496 | 1,67% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,67% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,65% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,65% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,54% |
| Acciones|LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | 1,54% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,53% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,50% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,44% |
| Acciones|SCOR SA | FR0010411983 | 1,39% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 1,13% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,13% |
| Acciones|CIA AUX. FERROCARRILES C | ES0121975017 | 1,12% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,05% |
| Acciones|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 1,04% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,04% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,00% |
| Acciones|METRO | DE0007257503 | 0,99% |
| Acciones|NATIONAL BANK OF GREECE | GRS003013000 | 0,98% |
| Acciones|SUEZ ENVIRONNEMENT SA | FR0010613471 | 0,98% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,96% |
| Acciones|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,95% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,93% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,93% |
| Acciones|OMV AG | AT0000743059 | 0,83% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,81% |
| Acciones|CATALAN OCIDENTE | ES0116920333 | 0,79% |
| Acciones|LAFARGE | FR0000120537 | 0,70% |
| Acciones|INTERCELL AG | AT0000612601 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo