FON FINECO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176236034
| Patrimonio | 44.248.844€ |
|---|---|
| Partícipes | 736 |
| Patrimonio por partícipe | 60.120,71€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|2,210|2011-07-01 | ES0L01204202 | 17,91% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 4,07% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 3,48% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 3,38% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE,S.A. | FR0000045072 | 3,25% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,83% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,65% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 2,45% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 2,44% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 2,40% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 2,39% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 1,95% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,92% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,78% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,76% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,74% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,73% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0177542018 | 1,71% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,70% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 1,68% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA,S.A. | ES0173093115 | 1,65% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 1,65% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,64% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,63% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,63% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,61% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,58% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 1,58% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,56% |
| Acciones|AIR FRANCE | FR0000031122 | 1,52% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,46% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,46% |
| Acciones|JAZZTEL P.L.C. | GB00B5TMSP21 | 1,36% |
| Acciones|FIAT SPA | IT0001976403 | 1,16% |
| Acciones|VALEO | FR0000130338 | 0,95% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,92% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,86% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,85% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,82% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,81% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,81% |
| Acciones|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,79% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI | IT0000062072 | 0,78% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,76% |
| Acciones|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,75% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,74% |
| Acciones|MOTA-ENGIL SGPS S.A. | PTMEN0AE0005 | 0,74% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,71% |
| Acciones|KONINKLIJKE BAM GROEP | NL0000337319 | 0,70% |
| Acciones|BANCHE POPOLARI UNITE | IT0003487029 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
44,2M
patrimonio
736
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo